Os mercados de ações e câmbio da América Latina estão operando em baixa, pressionados pelo ambiente de aversão ao risco que foi acionado ontem. As declarações do presidente Trump às Nações Unidas levantaram ainda mais questões sobre se é possível chegar a um acordo comercial entre os EUA e a China. "O futuro não pertence aos globalistas. O futuro pertence aos patriotas".
A mensagem central não foi surpresa, mas os ataques à China no prelúdio de outra rodada de negociações comerciais não são um indicador de que um tratado está próximo.
A notícia que interrompeu o mercado foi a decisão dos democratas de iniciar uma investigação formal com o objetivo de demitir o presidente. As eleições de 2020 ainda não começaram oficialmente, mas com esse processo a volatilidade aumentará.
As moedas latino-americanas negociam em baixa nesta quarta-feira. O dólar dos EUA se recuperou do anúncio do processo de impeachment do presidente Trump e agora está cotado em alta em relação às moedas mais negociadas. O processo pesará a moeda dos EUA e a instabilidade política limita sua atratividade e questiona seriamente o crescimento da economia.
MXN
O peso mexicano está sendo negociado a 19.5970 e está estável após uma sessão europeia, que passou de 19,48 para os níveis atuais. O peso mexicano continuará sendo pressionado pela aversão ao risco no mercado após o anúncio do processo de impeachment do presidente Trump. Os indicadores econômicos ficaram em segundo lugar nesta tempestade geopolítica, e o peso está à deriva para apoio.
A decisão do Banxico é um segredo aberto, o corte de 25 pontos base reduz a distância com a taxa de juros de referência dos EUA e, no atual contexto político, aumenta a probabilidade de novos cortes pelo Fed.
O dólar está vulnerável após o choque político, mas, devido à sua posição como moeda de reserva, pode ser fortalecido com aversão ao risco no curto prazo.
O mercado estará atento ao Banxico e à declaração de sua decisão, aguardando comentários, indicando se deve abrir mais cortes, o que significará maior fraqueza do MXN.
BRL
O real brasileiro é negociado em 4,1633 e foi uma das moedas que não avançou em relação ao dólar nesta terça-feira. As atas do Banco Central, onde foi anunciado um corte de 50 pontos base, continuam indicando cortes mais altos nas taxas para estimular a economia. O BCB tem sido agressivo em sua política monetária, mas continua dovish.
A instabilidade política nos EUA complica a tarefa do Fed. Os dados econômicos têm sido em geral positivos, mas com os efeitos da guerra comercial EUA-China e agora a incerteza na figura do presidente podem levar o banco central a continuar cortando as taxas.
O BCB seria forçado a prosseguir sua agressiva campanha de política monetária para buscar um estímulo para a economia em um cenário adverso.
COP
O peso colombiano alcançou um avanço mínimo nesta terça-feira, mas está em desvantagem pressionado por um dólar em recuperação de outra sessão de aversão ao risco. O processo de impeachment do presidente nos EUA já começou e, embora não seja provável que ele passe pelo Senado controlado pelos republicanos, ele pressionará os mercados emergentes.
A moeda opera em 3.439,25 e permanece em território positivo em setembro, mas os lucros são gradualmente reduzidos antes do final do mês. O golpe duplo de ontem com menos otimismo de um acordo entre os EUA e a China e instabilidade política nos EUA limitará o avanço da COP, já que os investidores procurarão reduzir suas posições na moeda em busca de menos volatilidade.
PETRÓLEO
O petróleo opera em baixa nesta quarta-feira. As novas sanções ao Irã não aumentaram o preço, já que o mercado já descontou o suprimento de petróleo do país e a Arábia Saudita continua recuperando sua capacidade dia a dia. As eleições presidenciais nos EUA não são até o próximo ano, mas o processo de impeachment do presidente Trump complicará seus desejos de reeleição. A distração pode ter um custo mais alto que o político, à medida que a guerra comercial entre os EUA e a China continua.
A disputa tarifária entre as duas potências limitou o aumento dos preços do petróleo, uma vez que afeta o crescimento global. A demanda de energia diminuiu e a produção global aumentou, pressionando mais os preços do petróleo.
O acordo da OPEP+ para reduzir sua produção estabilizou os preços, evitando um colapso, e as interrupções na produção global causadas por fatores geopolíticos, como o ataque às instalações da Aramco, foram rapidamente digeridas pelo mercado.
Os dados semanais do American Petroleum Institute sugerem um aumento nos estoques de petróleo bruto, com a surpresa de que eles subiram 1,4 milhão de barris em vez da previsão de uma baixa de 250.000 barris. Hoje, às 10h, horário de Nova York, a Energy Information Administration (EIA) publicará o relatório com dados oficiais, e um aumento nos estoques poderá levar o preço do petróleo ainda mais baixo.
OURO
O ouro está sendo negociado em baixa depois de ter atingido no máximo três semanas desencadeadas pelo início do processo de investigação em Washington. A possível destituição do presidente Trump será um processo longo, com poucas chances de sucesso, mas está afetando negativamente as bolsas de valores. O metal se beneficiou do fluxo de investidores que procuravam reduzir suas posições de risco.
O metal cai um pouco após uma série de vendas de oportunidades após atingir níveis de US$ 1.532 e permanece sólido em US$ 1.529,30, aguardando mais comentários sobre o processo de impeachment do presidente.
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